AAOI
应用光电谁在关注
我们追踪的大佬中，提到过该股的人及其观点与异动。
存储器及AI相关个股普遍上涨，Kioxia飙升17%，三星涨6%，多家光网络、新云及芯片股盘前涨逾4%，显示出AI交易中的Cramer效应。
AAOI涨超4%，表明光网络复苏。
来源: X / @aleabitoreddit ↗作者对比了欧洲的资本保值文化与增长型投资，批评那些将光电、存储和AI股票投资视为赌博，以及庆祝AI股票暴跌的人。作者暗示看好$AAOI、$MRVL、$NBIS、$INTC。
作者驳斥了将投资AAOI光电视为赌博的观点，暗示看好该公司的技术潜力。
来源: X / @aleabitoreddit ↗作者为自己持有的$AAOI、$SIVE和$NVDA的长期投资论点辩护，认为当前市场崩盘是流动性和杠杆导致，而非基本面问题，这些公司的收入增长尚未实现。
作者预计$AAOI在2027年Q3达到14亿美元季度营收，意味着巨大的市值机会；当前抛售与基本面无关。
来源: X / @aleabitoreddit ↗今天有两家公司的产能扩张公告：Tower半导体（日本政府支持）计划扩大300mm硅光子/硅锗/先进封装产能，目标2028年净利润12亿美元、营收36亿美元；AAOI开始在德州建设约
开始建设40万平方英尺的制造厂用于800G/1.6T生产，获德州城市政府和2085万美元州补贴，尽管此消息并非全新。
来源: X / @aleabitoreddit ↗中际旭创（Innolight）的投资者关系动态表明，800G光模块需求相比此前预期大幅增长，这对美国光模块制造商构成利好。此外，硅光模块的比例呈上升趋势，需求从EML转向CW激光器
800G需求大幅上调，对美国光模块制造商构成利好。
来源: X / @aleabitoreddit ↗Rosenblatt分析师回应B. Riley对AAOI的卖出报告，指出尽管网络优化可能降低每个XPU的光模块使用量，但XPU数量的快速增长仍将推动总光学需求上升。他们提到VCSE
作者提到Rosenblatt反驳B. Riley对AAOI的卖出报告，认为由于XPU快速增长，网络优化不会大幅降低光学需求。这暗示潜在上涨空间，但作者未明确支持AAOI。
来源: X / @aleabitoreddit ↗作者认为，近期光子学和英伟达供应链股票的抛售源于散户恐慌和错误信息，但基本面依然强劲：LITE 产能已排至2029年，AAOI 营收预测未变，IQE 合同不变，AXTI 掌控InP
2027年下半年每月4.71亿美元的营收预测未变，显示长期需求强劲。
来源: X / @aleabitoreddit ↗作者对Sivers Semiconductors（$SIVE）和Applied Optoelectronics（$AAOI）持有强烈看涨信念，将价格下跌视为买入机会。关键点：$SI
作者指出Applied Optoelectronics拥有端到端的美国激光/设计/组装能力，预计2027年上半年月收入4.71亿美元，潜在与AMD等超大规模客户签订长期协议，且通过ATM融资持有大量现金。与NBIS的恢复模式相比较。
来源: X / @aleabitoreddit ↗作者讨论光电子板块持仓的近期亏损，提及具体股票，并对该行业长期持看涨态度，尽管短期承压。
随板块下跌，但作者认为光子学超级周期仍处早期。
来源: X / @aleabitoreddit ↗作者强调AAOI潜在的大幅同比增长和收入规模化，受指数级需求与行业瓶颈驱动，同时AMD和云服务提供商正在寻求长期协议。
预计超过800%的同比增长，基于128亿美元市值的56亿美元年化收入；需求呈指数级增长至2028年，在行业瓶颈和云服务商/AMD寻求长期协议背景下，预计ASP和利润率将提升。
来源: X / @aleabitoreddit ↗帖子对OE Solutions（韩国小型光收发器公司）进行了基础研究，分析其尝试成为EML激光器和CPO产品领域的参与者，时间线显示2026-2028年增长，但缺乏确认客户和良率数
OE Solutions被比作AAOI，但使用EML而非CW，产能/认证较少，且处于追赶状态，表明追随者地位。
来源: X / @aleabitoreddit ↗作者回顾了其许多投资想法最初遭到强烈反对的经历，但指出最终市场表现验证了这些论点，并列举了具体股票及彼时的反应。
在30美元时被指为骗局，但作者论点后来得到验证。
来源: X / @aleabitoreddit ↗作者分享了对最看好股票投资思路的深度剖析，指出激光公司是个人最爱，因其营收拓展空间巨大——不限于销售激光器，还可制造完整光模块、光引擎或外部光源组件，或像 $COHR 那样向上游衬
AAOI 是激光公司，具备营收扩张巨大潜力，可从销售激光器拓展至完整光模块、光引擎或外部光源组件，提高毛利率和总潜在市场规模。
来源: X / @aleabitoreddit ↗Trendforce 报道称，AMD 正在积极下单多笔 CW 激光器采购订单以确保未来产能，出于担心被 NVIDIA 和超大规模云服务商限制。作者认为这证实了 CW 激光器是供应链
AAOI 被列为西方少数剩余的独立 CW 激光器产能来源之一，作者披露持有其股票，暗示正面看法。
来源: X / @aleabitoreddit ↗作者对AAOI持有强烈看涨信心，指出其稀缺的激光产能为AMD和超大规模客户所需，拥有美国收发器供应链支持800G/1.6T大规模生产，需求远超供给，且营收预期巨大（相对市值），同时
拥有AMD和超大规模客户所需的稀缺激光产能；美国收发器供应链支持800G/1.6T大规模生产；需求远超供给；预计2027年上半年至下半年ARR达56亿美元，市值仅135亿美元。
来源: X / @aleabitoreddit ↗作者回顾了对光学股AAOI、LITE和AXTI的过往预测，指出其市值大幅增长，并将当前机会类比于SIVE。
作者强调AAOI市值从20亿暴涨至153.7亿，表明光学主题投资成功。
来源: X / @aleabitoreddit ↗新报告显示AMD正在争夺CW激光器供应，并协商大规模采购订单以避免被英伟达限制产能。受益方包括Sivers（通过GaAs和CPO相关）和AAOI（据Rosenblatt分析）。Lu
Rosenblatt分析师的调研指出AAOI是AMD采购CW激光器的受益方。
来源: X / @aleabitoreddit ↗作者提出了三个投资主题——新云、光子学和内存，并讨论了其中的具体股票，指出了表现优异和欠佳的个股。
光子学主题仍处于早期阶段；作者认为这是一个正在展开的论点。
来源: X / @aleabitoreddit ↗中国放宽了磷化铟衬底出口限制，可能缓解光子学供应链的关键瓶颈，提高激光制造商的产能。
激光器制造商受益于衬底供应增加，可提高产量和收入。
来源: X / @aleabitoreddit ↗作者严厉批评技术分析（TA）是交易者的占星术，认为它仅反映确认偏误和群体心理，而真正的价格变动来自基本面，如供应链新闻、盈利和宏观因素。他们引用了受实际经济驱动因素而非图表模式影响
作者将AAOI作为与LITE的主题关系的一部分，暗示基于行业催化剂的积极展望。
来源: X / @aleabitoreddit ↗作者回顾过去的高确信度选股表现良好，途中对某只股票失去信心，并暗示现在一只小型光学公司可能值得更多关注。
从30美元涨至175美元，市值从约30亿增长至约140亿。
来源: X / @aleabitoreddit ↗作者主张投资像$AAOI这样的国内龙头企业及其他欧美半导体/光子学公司对建设关键西方供应链是正和博弈，并对比了过去做空欧美太阳能/能源股最终适得其反的教训。他们强调补贴和芯片法案拨
作者明确推崇$AAOI为国内冠军，强调其在美国本土化生产后每月4.71亿美元的营收预期，并将其定位为AI基础设施和西方供应链的关键环节。
来源: X / @aleabitoreddit ↗作者分享其投资组合今年迄今虽上涨了+3,612.10%，但仍从Foci/Shunsin、SOI和AAOI等CPO相关标的的回撤中学习，强调强Alpha应能无视宏观环境持续上涨。
被提及为经历回调的CPO相关股票，但作者将其视为学习案例，未明确看多或看空。
来源: X / @aleabitoreddit ↗作者指出光学股LITE、AAOI和SIVE正在从他们认为不合理的抛售中恢复，暗示看涨观点。
作者认为最初的抛售是愚蠢的，股票正在应有的恢复。
来源: X / @aleabitoreddit ↗作者认为AAOI、LITE和SIVE的光子学技术不会很快消失，但指出其波动性极大。
作者认为AAOI的光子学不会很快消失，暗示其持续的相关性。
来源: X / @aleabitoreddit ↗作者认为捷普（JBL）在380亿美元市值下极具吸引力，其1.6T可插拔收发器业务未被市场充分定价。相比应用光电子（AAOI），捷普更具规模优势，并已接手英特尔（INTC）的可插拔产
作者将AAOI的资本密集型策略（通过ATM融资建设激光晶圆厂）与JBL更具规模效应的模式对比，暗示其可能处于竞争劣势。
来源: X / @aleabitoreddit ↗作者描述了一种基于非结构化真实世界观察、供应链瓶颈以及对新兴AI/光子学趋势推测的自由裁量型投资风格，而非主流分析师的数字。他们强调了具体选股及其逻辑，并指出这种高确信度的猜测可能
鉴于2027年上半年预计收入4.71亿美元以上，而市值120亿美元，作者认为可能被低估。
来源: X / @aleabitoreddit ↗作者分享了一个巨大的社交媒体收入数据，该收入将用于救助狗狗，并表达了更倾向于通过股市投资 $SIVE 和 $AAOI 获利，而不是向粉丝收费。
作者明确表示通过股市中的 $AAOI 获利，表明他们相信其潜力。
来源: X / @aleabitoreddit ↗作者质问交易者为何在$RDDT大跌后恐慌，指出$AAOI和$MRVL是高贝塔股票需要坚定持有，并提醒方向正确但时机错误仍可能亏损。
被描述为高贝塔股票，方向性正确应持有，暗示虽短期痛苦但长期看好。
来源: X / @aleabitoreddit ↗作者调侃市场回调，驳斥媒体对芯片股的叙事，建议忽略短期加息噪音，坚持长期投资如AAOI的收入预测。
作者明确根据公司2027年上半年4.71亿美元营收预测而持有。
来源: X / @aleabitoreddit ↗光模块供给是下一个挤压点
光模块供应商，受益 1.6T 升级放量。
来源: X / @aleabitoreddit ↗
